Gratisbeispiel für Beratungskits
Designauszug zum elektronischen Kontoauszug, ein Konfigurationsschritt und drei übereinstimmende UAT-Fälle auf Deutsch und Englisch.
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Designauszug
Dieses Kit umfasst Kontoauszugsimport, regelbasierte Buchung, Zuordnung und kontrollierte Ausnahmebearbeitung. Formate, Transformationen, Kontenzuordnung und Interpretation werden für das Zielrelease festgelegt. Über freigegebene Kontoauszugsfunktion importieren, Konto und Auszugsidentität prüfen, zugeordnete Positionen buchen, Ausnahmen bearbeiten und Positionszahlen/Salden abstimmen. Klassische GUI-Funktionen und neuere Apps nur bei Zielrelease-Unterstützung verwenden.
Ein Konfigurationsschritt
Elektronischer Kontoauszug → Grundeinstellungen
Kontosymbole für Bank, Verrechnung und Gebühren festlegen; eindeutige Beschreibung und Verwendungszweck dokumentieren.
Drei übereinstimmende UAT-Fälle
CAMT.053 importieren, erfolgreicher Ausgleich mit Algorithmus 001
- Voraussetzungen
- Unterstützte camt.053-Version/Transformation; Regel 001 mit richtigen Nummernintervallen eingerichtet; passende offene Rechnung vorhanden.
- Durchführung
- 1. Konfigurierte Importfunktion ausführen (FF_5 bei Unterstützung).
2. CAMT.053-Format wählen.
3. Datei hochladen. - Testdaten
- CAMT.053-Datei mit exakter Rechnungszuordnung
- Soll-Ergebnis
- Geeignete Zahlung zugeordnet und ausgeglichen; tatsächliche Beleg-/Referenzsuche und Buchungssalden prüfen.
Ausgleich über Zuordnung mit Algorithmus 015
- Voraussetzungen
- MT940 unterstützt; Interpretation 015 eingerichtet; Konto und Zuordnungswert können ermittelt werden.
- Durchführung
- 1. Konfigurierte Importfunktion ausführen (FF_5 bei Unterstützung).
2. MT940-Format wählen.
3. Datei hochladen. - Testdaten
- MT940-Datei mit passender Zuordnung
- Soll-Ergebnis
- Vorgesehener Posten anhand gültiger Zuordnungsdaten getroffen; kein unbeteiligter Posten ausgewählt.
BAI2 erfolgreich importieren und ausgleichen
- Voraussetzungen
- BAI2 unterstützt/eingerichtet; Ausgangszahlungsregel und passender Kreditorenposten vorhanden.
- Durchführung
- 1. Konfigurierte Importfunktion ausführen (FF_5 bei Unterstützung).
2. BAI2-Format wählen.
3. Datei hochladen. - Testdaten
- BAI2-Datei mit passender Zahlung
- Soll-Ergebnis
- Konfigurierte Ausgangszahlung gebucht und korrekt zugeordnet.
Nutzungslizenz
Unbegrenzte Nutzung und Änderung einschließlich Kundenprojekten. Kein Weiterverkauf und keine Weiterverbreitung der wiederverwendbaren Vorlagenbibliothek.
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